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  • segunda-feira, 5 de novembro de 2012

    Acompanhamento de carteira: Outubro / 2012

    Novembro já começou e o primeiro post do mês não poderia ser outro: acompanhamento da carteira Rico por Acaso. Vamos aos números!

    Mais uma vez passamos por um mês conturbado, onde o índice bovespa alternou momentos de alta com períodos de baixa, sendo que fechou o mês com uma queda acumulada de 3,56% e uma valorização de 0,55% no ano.

    Muitos papéis caíram e outros tiveram o movimento queda reforçado por motivos que analisaremos de forma individual posteriormente.

    Compras

    No mês de outubro - como o planejado - reforcei minhas posições em:

    - Cemig: comprada à R$ 22,50 cada ação;

    - Banco do Brasil: cada ação por R$ 22,70;

    Dividendos

    Recebi dividendos da Vale no valor de R$ 1,10 por ação (nada mal!) o que ajudou a carteira a não registrar um prejuízo maior.

    Dados Fundamentalistas


    Continuo focando nas empresas com um DY alto e P/L baixo focando sempre o investimento em dividendos. Aliando este foco aos percalços (que vejo pontuais) que diversas empresas tem passado no momento a rentabilidade da carteira Rico por Acaso ficou negativa no mês de outubro em 6,65% sendo que no ano a carteira já perdeu 10,87%.

    Como já escrevi em outros posts esta perda não me incomoda, muito pelo contrário, me permite comprar mais e melhor e é isto que tenho feito mês a mês.

    Composição da carteira


    Terceiro trimestre

    Em outubro algumas empresas ainda não apresentaram seus resultados referentes ao terceiro trimestre de 2012, mas mesmo assim a projeção de alguns resultados acabou influenciando sobremaneira a cotação de alguns ativos, vejamos:

    Vale

    As ações da Vale se valorizaram em 6,48% em outubro e alguns analistas projetam maiores ganhos para este papel nos próximos meses. A despeito desta rentabilidade observada no mês, a Vale apresentou seus resultados para o 3º trimestre de 2012 onde podemos observar quedas expressivas em alguns indicadores e que foram fortemente influenciados pelos preços menores praticados no mercado. 

    Esse é o mercado acionário, com comportamentos que muitas vezes ficam sem explicação: algumas empresas apresentam quedas expressivas de receita e lucratividade e ainda assim se valorizaram.

    Cemig / Eletropaulo

    A Cemig e a Eletropaulo ainda vem sofrendo com os reflexos da revisão tarifária e da renovação de concessões. E esta novela ainda vai se arrastar por um bom tempo. 

    As novas regras (sobre as concessões e que afetam a Cemig) foram editadas via medida provisória e para que sejam efetivamente implementadas precisam ser aprovadas pelo Congresso em um prazo determinado. Caso não sejam apreciadas no tempo correto podem perder seus efeitos. Agora as empresas vão "colar" no Congresso para tentar alterar muita coisa desta medida provisória.

    As duas empresas ainda não divulgaram seus relatórios do ultimo trimestre. A Eletropaulo fará a apresentação no próximo dia 06 de novembro após o fechamento do mercado e os dados apresentados irão novamente influenciar os rumos que o papel irá tomar nos próximos meses. Como podem observar, a Eletropaulo fechou outubro com uma desvalorização anual de 50%.

    Eternit

    Na ultima semana o Supremo Tribunal Federal começou a analisar a questão do amianto e finalmente iremos obter uma resposta para esta questão. Seja para o bem ou para o mau nos próximos dias teremos mais noticiais sobre o assunto. Independente do resultado final, o papel já vem sendo penalizado há algumas semanas e essa decisão também irá ditar o futuro do papel pelo menos para os próximos meses.

    A Eternit divulgará seus resultados referentes ao terceiro trimestre no dia 07 de novembro após o fechamento do mercado.

    Coelce

    Sofreu um pouco com a volatilidade do mercado mas ainda mantém boa valorização no mês e no ano. Divulgará seus resultados no dia 13 de novembro.

    Banco do Brasil

    Continua sendo penalizado pelas medidas do governo de estímulo ao consumo que vem impactando negativamente na cotação. No dia 08 de novembro será realizada a apresentação dos resultados do terceiro trimestre.

    Novembro

    Em novembro, já poderemos ter uma noção do "caminho" que algumas ações da carteira Rico por Acaso irão tomar visto que todas já terão divulgado seus relatórios referentes ao terceiro trimestre de 2012 e à distribuição de dividendos e/ou juros sob o capital prórpio.

    Para novembro continuo com o foco nas empresas da carteira de modo a aproveitar a queda gigante de alguns papéis. Porém começo a sentir uma necessidade de proteger um pouco mais a carteira e estou analisando algumas empresas com perfil de crescimento para realizar um mix com as empresas boas pagadoras de dividendos. Pretendo adicionar mais 3 ativos no portfólio sendo uma empresa por mês (nos próximos meses) e chegar a 9 empresas na carteira (das 12 de pretendo ficar no futuro).

    Conclusão

    O ano de 2012 tem sido conturbado e muitas empresas tem tido seus resultados e cotações influenciados pelo cenário conturbado. Apesar disso e da desvalorização da carteira continuo com meu foco, comprando as empresas que tem se desvalorizado e lamentando não ter mais "receita" para alocar em outros ativos que gostaria de aumentar minha posição. Continuarei focando o longo prazo e as boas empresas em promoção.

    "Seu objetivo como investidor deveria ser simplesmente comprar, a um preço racional, uma participação num negócio que é fácil de entender, e cujos lucros praticamente certos vão ser significativamente mais altos daqui 5, 10 e 20 anos."
    Warren Buffet


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    18 comentários:

    1. Gostei da sua estratégia, vou acompanhar seu blog, fiquei ansioso para ver as próximas empresas que serão adicionadas a sua carteira.

      Abraço

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      1. Obrigado Holding! Também já acompanho seu blog! Um grande abraço e bons investimentos!

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    2. Olá Rafael, meu desempenho ficou muito parecido com o seu no mês de outubro: tive queda de 6,67% em outubro, sendo que em setembro minha carteira tinha se valorizado adivinhe, adivinhe... 6,67%!!! Ou seja, 60 dias no 0 a 0 e não pude comprar nem 500 reais nesse mês pra aproveitar as promoções.

      Nesse mês de novembro receberei 13º e irei dispor de R$ 1000 pra comprar ações. Dentre ELPL4, BBAS3 e GRND3, qual delas você sugere ou prefere no atual momento? (Justifique sua resposta com 10 a 30 linhas =P)

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      1. Olá Adriano! Essa de justificar a resposta tá parecendo questão de concurso! rsrsrsrs Se eu tivesse mais dinheiro sobrando alocaria nas que já tenho, ou seja, ELPL4 e BBAS3. Um grande abraço!

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      2. Acabei comprando R$600 de GRND3 e R$ 400 de BBAS3. E deixei essa incrível promoção de ELPL4 a R$15 para as compras de fim de ano.

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      3. Olá Adriano! Também pretendo aproveitar um pouco deste preço da ELPL4 e provavelmente também não será neste mês. Mas não pretendo perder esta oportunidade. Um grande abraço!

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    3. Olá,
      Também penso que temos boas oportunidades de investimento com as quedas recentes.
      Quais empresas com perfil de crescimento tem observado? Tem algumas em mente? Estou pensando em acrescentar esse perfil de empresa à minha carteira.

      Atualmente tenho aproximadamente:
      BBAS3 50%
      OIBR4 20%
      VALE5 10%
      ELPL4 10%
      CCR03 10%

      Parabéns pelo blog. Sucesso nos investimentos!

      Ricardo

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      1. Olá Ricardo! Tenho olhado a Cielo, a CCR, Marcopolo e algumas outras, mas ainda não decidi aonde vou entrar. Um grande abraço!

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    4. Olá, Rico!

      Só não gosto muito de ELPL4, acho q tem outras melhores nos setoreas. Mas a carteira está bem montada.

      Vc já verificou se COCE5 possui 100% de tag along? Há pouco foi divulgado pela empresa intenção de fechar capital.

      Grande abraço!

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      1. Olá dimarcinho! Salvo engano ela não tem 100% de tag along. Se fechar vendo e compro outra, sem problemas. Um grande abraço!

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    5. Olá RMP,

      Marcopolo tem forte perspectiva de crescimento com os eventos que vão chegar ao Brasil e 2014/2016.

      Atua no setor praticamente sem concorrentes. Apesar de não ser, na minha opinião, uma boa pagadora de dividendos, se pensarmos em termos de valorização da carteira, é uma boa opção.

      Atenciosamente,

      Alfredo

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      1. Olá Alfredo! Realmente ela não é uma boa pagadora de dividendos, a exemplo da Cielo e da Ambev, mas como empresas de crescimento começam a fazer falta na carteira. Um grande abraço!

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    6. Olá RPA,

      Sua carteira é muito boa porém teve o azar do Governo colocar a mão em todas os setores que está alocado de alguma forma... Uma pena, para o longo prazo se mostrará uma carteira sólida ao meu ver e te daria uma sugestão de diversificar um pouco mais para evitar uma queda igual.

      Abraços!

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      1. Olá General! Meu foco sempre foi no longo prazo e também acredito que as perdas atuais se refletirão em ganhos no futuro. A diversificação será implementada a partir deste mês. Um grande abraço!

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    7. Rico, sua estratégia é muito boa, e seu foco nos dividendos é uma ótima alternativa. Pena que as elétricas estão oscilando de tal forma que optei por não entrar nelas agora.

      Tenho só 5 papéis e também pretendo diversificar mais.

      Abraços!

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      1. Olá L. Obrigado por sua visita e comentário. A diversificação é importante, porém não sou adepto da hiper-diversificação. Por isso mantenho até hoje 6 empresas na carteira projetando chegar à no máximo 12. Um grande abraço!

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    8. Comecei tem 05 meses a operar, no princípio pensei em montar uma carteira fixa. Mas optei pelo modo Swing Trade de operar, o que está me dando (na atual situação do mercado) um lucro de +6% por mês do dinheiro investido, é uma boa forma de renda, e agora só trabalho em cima desse dinheiro, sem precisar investir dinheiro de outra fonte. É um aprendizado onde me preparo para no futuro próximo começar a montar minha carteira fixa paralelamente (sem deixar o modo swing).

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      1. Olá Rodrigo! Obrigado pelo comentário e parabéns por sua rentabilidade, que nos dias de hoje não é nada fácil conseguir. Um grande abraço!

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